O gerenciamento de risco é de responsabilidade individual de cada aluno. Abaixo, o perfil sugerido pela QuantMax, de acordo com seu capital e tolerância ao risco:
Perfil Moderado
Gráfico 3 min
Ganho R$ 120 / contrato
Perda R$ 120 / contrato
Margem R$ 1.000 / contrato
Comece com 1 contrato para se adaptar ao robô. Os valores acima (R$ 120 de ganho e R$ 120 de perda) são por contrato — configure na aba “Risco” conforme o manual enviado.
▹ A matemática do pior cenário
O ponto mais importante: os números abaixo são a projeção do pior mês — aquele com o máximo de dias de stop. O robô opera em média 22 dias por mês e, mesmo no cenário mais difícil, com 8 dias de stop, o resultado se mantém positivo.
Para você enxergar o potencial, vamos exemplificar com 5 contratos — o que deixa o limite diário em +R$ 600 / –R$ 600 (5 × R$ 120):
22 dias operadosR$ 600 / dia · exemplo 5 contratos
14 dias de ganho
8 dias de stop
Dias de perda · 8 × R$600
– R$ 4.800
Dias de ganho · 14 × R$600
+ R$ 8.400
Resultado mensal · exemplo 5 contratos
+ R$ 3.600
Taxa de acerto: 14 dias positivos / 22 operados ≈ 64%. E lembre-se: isso é o PIOR mês. Mesmo no cenário mais difícil, o modelo estatístico fecha positivo — é esse o poder de operar com consistência.
Margem: cada contrato utiliza R$ 1.000 de margem. No exemplo de 5 contratos, o total é de R$ 5.000.
O foco não é ganhar todo dia. É ganhar no conjunto do mês, com disciplina e consistência — e o pior cenário já mostra o quanto a automação trabalha a seu favor.
ÁREA DE MEMBROS